WPKL-BKP(G)-PK S12 - Urusan Pembayaran |
| |
|
|
| Pindaan |
: |
0 |
| Tarikh Kuatkuasa |
: |
08-04-2021 |
| Objektif Prosedur |
: |
Prosedur ini adalah untuk menetapkan tatacara proses pembayaran bagi membolehkan pembayaran dijelaskan seperti kehendak Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang terkini. |
| Skop |
: |
Prosedur urusan pembayaran ini digunapakai di Pejabat TPKN(G) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk semua urusan pembayaran. |
|
|
|
SINGKATAN / DEFINISI |
|
1 |
TPKN(G) |
Timbalan Pengarah Kesihatan (Pergigian) |
|
2 |
KPP |
Ketua Penolong Pengarah |
|
3 |
PTN22 |
Pembantu Tadbir Kanan |
|
4 |
PT W19 |
Pembantu Tabdir (Kewangan) |
|
5 |
PT (Kew) |
Pembantu Tadbir Kewangan W19 |
|
6 |
PTJ |
Pusat Tanggungjawab |
|
7 |
Pejabat Pembayar |
Bahagian Akaun, KKM |
|
8
|
Pegawai Yang Diberi Kuasa
|
Pegawai yang diberi kuasa oleh Pemegang Waran PTJ untuk menandatangani baucer dan mengutip cek
|
|
|
|
|
|
| |
CARTA ALIRAN KERJA |
 |
|
| |
TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
PT W19/W29
|
1.0
|
Terima bil atau mana-mana dokumen seperti dibawah:-
-
Pesanan Kerajaan dan Invois
-
Tuntutan Perjalanan
-
Dokumen untuk rekupmen panjar wang runcit
-
Dokumen tuntutan elaun-elaun
-
Bil-bil untuk bayar terus
-
Cop tarikh terima unit kewangan
|
|
|
|
PT W19/W29
|
2.0
|
Semak bil-bil dan dokumen sokongan yang diterima.
|
|
|
|
PT W19/W29
|
3.0
|
Jika lengkap, uruskan pembayaran melalui sistem iGFMAS. Rujuk WPKL-BKP(G)-AK10 - Urusan Kewangan dan Arahan Pembayaran.
Jika tidak lengkap pemulangan bil kepada pihak yang berkenaan dilakukan
|
|
|
|
PT W19/W29
|
4.0
|
Pembayaran di lakukan mengikut modul di dalam iGFMAS.
|
|
|
|
PT W29/PP/KPP/TPKN(G)
|
5.0
|
Memperaku 1 bagi pembayaran di dalam iGFMAS
|
|
|
|
BA-KKM
|
6.0
|
Diluluskan atau kuiri dari Bahagian Akaun KKM
|
|
|
|
Penerima
|
7.0
|
Menerima e-mel EFT setalah pembayaran selesai.
|
|
|
|
PT W19/W29
|
8.0
|
Rekod baucer dan Cop baucer telah bayar perlu di failkan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.
|
NAMA REKOD
|
TEMPOH SIMPANAN
|
|
1 |
Salinan Baucer |
7 tahun |
|
|
|
|
|
|
| |
RUJUKAN |
| |
Arahan Kerja
|
| |
 |
AK 10 - Urusan Kewangan |
|
| |
Borang Kualiti
|
| |
|
Tiada |
|
| |
Senarai Semak
|
| |
|
Tiada |
|
| |
Dokumen Luaran
|
| |
|
Tiada |
|
| |
Pemilik Dokumen |
| |
|
Nor Fazlina binti Abdul Hamid |
|
| |
REKOD PINDAAN |
|
| No. |
Tarikh Pindaan |
No. Pindaan |
Rujukan Pindaan/Para |
Diluluskan Oleh |
|
|
| |
|
Home
Manual Kualiti
Prosedur Kualiti
|
| |
