|
TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN |
| Penolong Pegawai Tadbir (PPT) |
1.0 |
Terima bil atau mana-mana dokumen seperti di bawah:-
- Pesanan Kerajaan dan invois
- Tuntutan Perjalanan
- Dokumen untuk rekupmen panjar wang runcit
- Dokumen tuntutan elaun-elaun
|
| PPT |
2.0 |
Cop 'Terima' bagi setiap bil/tuntutan yang diterima dan rekodkan didaftar di Fail Excel 'Daftar Bil". |
| PPT |
3.0 |
Semak butiran berikut:
i) Bil disertai dokumen sokongan
ii) Jumlah perkiraan tepat
Jika lengkap terus ke langkah 4.
Jika tidak lengkap , perkara ini akan dirujuk kepada pemohon untuk mendapatkan dokumen yang lengkap menggunakan senarai semak KKMOH-S06-SS1.
|
| Pembantu Tadbir Kewangan PT(W) |
4.0 |
Cop 'lengkap' semua tuntutan dan bil yang telah lengkap.
4.1 Lakukan proses pembayaran menggunakan eSPKB (Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan) – rujuk Panduan Pengguna eSPKB.
|
| PT (W) |
5.0 |
Hantar dokumen yang telah diluluskan untuk ditandatangani oleh
- pengesah
- pelulus .
|
| PT (W) |
6.0 |
Simpan dokumen dalam fail baucer |
| PT (W) |
7.0 |
Sekiranya bayaran ditolak oleh Pihak Akaun, ulangi proses 4.1 |
| |
|
|
